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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 544.00 | 165 479.00 | 42 064.00 | 207 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 831.00 | 199 179.00 | 85 652.00 | 284 831.00 |
BP En cours de production de services | 1 195 906.00 | | 1 195 906.00 | 1 195 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 301.00 | | 757 301.00 | 757 301.00 |
BZ Autres créances | 5 083 222.00 | | 5 083 222.00 | 5 083 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 477.00 | | 163 477.00 | 163 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 905.00 | | 7 199 905.00 | 7 199 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 610.00 | 199 179.00 | 7 313 431.00 | 7 512 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 596 282.00 | 2 378 648.00 | | 2 596 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 322.00 | 217 634.00 | | 407 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 604.00 | 2 706 282.00 | | 3 113 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 754.00 | 43 587.00 | | 10 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 143.00 | 416 814.00 | | 390 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 511.00 | 1 286 983.00 | | 1 137 511.00 |
EA Autres dettes | 32 056.00 | 27 874.00 | | 32 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 629 362.00 | 3 394 840.00 | | 2 629 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 827.00 | 5 170 413.00 | | 4 199 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 431.00 | 7 876 695.00 | | 7 313 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 849 730.00 | 3 669 978.00 | 7 519 708.00 | 3 849 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 730.00 | 3 669 978.00 | 7 519 708.00 | 3 849 730.00 |
FM Production stockée | | | -492 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 502.00 | |
GE Autres charges | | | 73 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 403.00 | 85 093.00 | | 158 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 481.00 | 8 227 443.00 | | 7 071 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 159.00 | 8 009 809.00 | | 6 664 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 322.00 | 217 634.00 | | 407 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 874.00 | | 5 267.00 | 305 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 309.00 | 43 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 309.00 | 284 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 277.00 | | 5 267.00 | 202 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 249.00 | 31 931.00 | | 167 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 404.00 | 296.00 | | 33 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 844.00 | 31 635.00 | | 133 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 143.00 | 390 143.00 | | 390 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 803.00 | 388 803.00 | | 388 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 868.00 | 597 868.00 | | 597 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 629 362.00 | 2 629 362.00 | | 2 629 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
UX Autres créances clients | 757 301.00 | 757 301.00 | | 757 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VC Groupe et associés | 4 961 200.00 | 4 961 200.00 | | 4 961 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 587.00 | 6 004 000.00 | 43 588.00 | 6 047 587.00 |
VW T.V.A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 827.00 | 4 199 827.00 | | 4 199 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |