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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 975.00 | 13 880.00 | 2 095.00 | 15 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 285.00 | 15 950.00 | 600 335.00 | 616 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 078.00 | 229 683.00 | 152 394.00 | 382 078.00 |
BZ Autres créances | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
CF Disponibilités | 243 461.00 | | 243 461.00 | 243 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 630.00 | 229 683.00 | 474 946.00 | 704 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 915.00 | 245 633.00 | 1 075 281.00 | 1 320 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 999.00 | | | 409 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
DL TOTAL (I) | 464 919.00 | | | 464 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 601.00 | | | 344 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 362.00 | | | 610 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 281.00 | | | 1 075 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 362.00 | | | 610 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 612.00 | | 611 612.00 | 611 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 612.00 | | 611 612.00 | 611 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 309.00 | | | 624 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 389.00 | | | 580 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 919.00 | | | -43 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 236.00 | | | 616 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 070.00 | | | 600 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 619.00 | 1 331.00 | | 14 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 46.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | 1 285.00 | | 12 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 798.00 | 138 798.00 | | 138 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 112 653.00 | | | 112 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 424.00 | | | 269 424.00 |
VB T. V. A. | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 344 601.00 | 344 601.00 | | 344 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 408.00 | 461 168.00 | 240.00 | 461 408.00 |
VW T.V.A. | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 362.00 | 610 362.00 | | 610 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
ST Autres comptes | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 202.00 | | | 170 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 618.00 | | | 133 618.00 |