| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 13 470.00 | 2 879.00 | 16 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 659.00 | 15 540.00 | 601 119.00 | 616 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 215.00 | 133 505.00 | 238 709.00 | 372 215.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CF Disponibilités | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 375.00 | 133 505.00 | 341 870.00 | 475 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 035.00 | 149 046.00 | 942 989.00 | 1 092 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 910.00 | | | 332 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DG Autres réserves | 416 699.00 | | | 416 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DL TOTAL (I) | 788 445.00 | | | 788 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 543.00 | | | 154 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 989.00 | | | 942 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 543.00 | | | 154 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 603.00 | | 562 603.00 | 562 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 603.00 | | 562 603.00 | 562 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 405.00 | | | 565 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 478.00 | | | 546 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 455.00 | | 2 825.00 | 614 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 616 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 16 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 070.00 | | | 600 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 145.00 | | 2 825.00 | 14 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840.00 | 940.00 | 620.00 | 15 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 770.00 | 940.00 | 620.00 | 13 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 218 192.00 | 218 192.00 | | 218 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 493.00 | 381 253.00 | 240.00 | 381 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 544.00 | 154 544.00 | | 154 544.00 |