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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 13 769.00 | 374.00 | 14 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 454.00 | 15 839.00 | 598 614.00 | 614 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 888.00 | 133 505.00 | 181 382.00 | 314 888.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 984.00 | 133 505.00 | 326 478.00 | 459 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 439.00 | 149 345.00 | 925 093.00 | 1 074 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 910.00 | | | 332 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DG Autres réserves | 410 109.00 | | | 410 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 769 519.00 | | | 769 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 732.00 | | | 87 732.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 574.00 | | | 155 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 093.00 | | | 925 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 574.00 | | | 155 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 353.00 | | 685 353.00 | 685 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 353.00 | | 685 353.00 | 685 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 322.00 | | | 708 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 732.00 | | | 701 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 455.00 | | | 614 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 070.00 | | | 600 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 446.00 | 394.00 | | 15 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 394.00 | | 13 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 023.00 | 154 023.00 | | 154 023.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 167.00 | 331 927.00 | 240.00 | 332 167.00 |
VW T.V.A. | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 574.00 | 155 574.00 | | 155 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
ST Autres comptes | 115 693.00 | | | 115 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
ZE Dividendes | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 549.00 | | | 190 549.00 |