| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 13 375.00 | 769.00 | 14 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 454.00 | 15 445.00 | 599 009.00 | 614 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 116.00 | 151 405.00 | 167 711.00 | 319 116.00 |
BZ Autres créances | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CF Disponibilités | 251 751.00 | | 251 751.00 | 251 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 366.00 | 151 405.00 | 456 960.00 | 608 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 821.00 | 166 851.00 | 1 055 969.00 | 1 222 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 910.00 | | | 332 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DG Autres réserves | 410 109.00 | | | 410 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
DL TOTAL (I) | 800 046.00 | | | 800 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 821.00 | | | 155 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 923.00 | | | 255 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 969.00 | | | 1 055 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 923.00 | | | 255 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 645.00 | | 679 645.00 | 679 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 645.00 | | 679 645.00 | 679 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 78 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 840.00 | | | 760 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 724.00 | | | 723 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 286.00 | | | 616 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 614 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 14 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 070.00 | | | 600 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 950.00 | 1 327.00 | 1 831.00 | 15 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | 1 327.00 | 1 831.00 | 13 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 143 612.00 | 143 612.00 | | 143 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 503.00 | 175 503.00 | | 175 503.00 |
VB T. V. A. | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 854.00 | 356 614.00 | 240.00 | 356 854.00 |
VW T.V.A. | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 923.00 | 255 923.00 | | 255 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
ST Autres comptes | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 845.00 | | | 146 845.00 |