| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 265 421.00 | 132 564.00 | 132 857.00 | 265 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 723.00 | 134 264.00 | 14 459.00 | 148 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 436.00 | 176 850.00 | 8 586.00 | 185 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 580.00 | 443 678.00 | 368 902.00 | 812 580.00 |
BT Marchandises | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BZ Autres créances | 366 956.00 | | 366 956.00 | 366 956.00 |
CF Disponibilités | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 880.00 | | 525 880.00 | 525 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 460.00 | 443 678.00 | 894 782.00 | 1 338 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 307 515.00 | 482 816.00 | | 307 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 829.00 | 124 699.00 | | 219 829.00 |
DL TOTAL (I) | 528 444.00 | 608 615.00 | | 528 444.00 |
DP Provisions pour risques | 87 570.00 | 86 249.00 | | 87 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 570.00 | 86 249.00 | | 87 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 605.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 626.00 | 44 299.00 | | 79 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 148.00 | 156 736.00 | | 117 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 271.00 | 99 771.00 | | 80 271.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 166.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 769.00 | 301 577.00 | | 278 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 782.00 | 996 441.00 | | 894 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 769.00 | 301 577.00 | | 278 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 605.00 | | 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 582.00 | | 1 415 582.00 | 1 415 582.00 |
FG Production vendue services | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 934.00 | | 1 415 934.00 | 1 415 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 466.00 | 5 688.00 | | 4 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 087.00 | 7 982.00 | | 11 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 031.00 | 1 177.00 | | 14 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 031.00 | 1 177.00 | | 14 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 648.00 | 2 910.00 | | 9 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 648.00 | 3 733.00 | | 9 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 383.00 | -2 556.00 | | 4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 818.00 | 56 381.00 | | 95 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 574.00 | 1 173 513.00 | | 1 437 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 745.00 | 1 048 815.00 | | 1 217 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 829.00 | 124 699.00 | | 219 829.00 |