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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 278 017.00 | 148 199.00 | 129 819.00 | 278 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 838.00 | 138 086.00 | 17 752.00 | 155 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 232.00 | 180 527.00 | 7 705.00 | 188 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 088.00 | 466 812.00 | 368 276.00 | 835 088.00 |
BT Marchandises | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BZ Autres créances | 552 952.00 | | 552 952.00 | 552 952.00 |
CF Disponibilités | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 781.00 | | 635 781.00 | 635 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 869.00 | 466 812.00 | 1 004 057.00 | 1 470 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 527 344.00 | 307 515.00 | | 527 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 442.00 | 219 829.00 | | 149 442.00 |
DL TOTAL (I) | 677 886.00 | 528 444.00 | | 677 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 578.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 009.00 | 79 626.00 | | 38 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 528.00 | 117 148.00 | | 75 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 023.00 | 80 271.00 | | 97 023.00 |
EA Autres dettes | 115 075.00 | 1 145.00 | | 115 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 171.00 | 278 769.00 | | 326 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 057.00 | 894 782.00 | | 1 004 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 171.00 | 278 769.00 | | 326 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 578.00 | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 182.00 | | 1 468 182.00 | 1 468 182.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 366.00 | | 1 468 366.00 | 1 468 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | 4 466.00 | | 5 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 578.00 | 11 087.00 | | 39 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 031.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 570.00 | 14 031.00 | | 87 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 211.00 | 9 648.00 | | 131 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 211.00 | 9 648.00 | | 131 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 641.00 | 4 383.00 | | -43 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 486.00 | 95 818.00 | | 52 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 934.00 | 1 437 574.00 | | 1 564 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 492.00 | 1 217 745.00 | | 1 415 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 442.00 | 219 829.00 | | 149 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 269.00 | | | 2 269.00 |