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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 278 017.00 | 164 447.00 | 113 570.00 | 278 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 900.00 | 142 508.00 | 14 392.00 | 156 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 605.00 | 181 717.00 | 4 887.00 | 186 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 522.00 | 488 673.00 | 345 849.00 | 834 522.00 |
BT Marchandises | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BZ Autres créances | 774 436.00 | | 774 436.00 | 774 436.00 |
CF Disponibilités | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 259.00 | | 852 259.00 | 852 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 781.00 | 488 673.00 | 1 198 109.00 | 1 686 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 676 786.00 | 527 344.00 | | 676 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 311.00 | 149 442.00 | | 231 311.00 |
DL TOTAL (I) | 909 197.00 | 677 886.00 | | 909 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 536.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 420.00 | 38 009.00 | | 89 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 75 528.00 | | 41 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 449.00 | 97 023.00 | | 72 449.00 |
EA Autres dettes | 85 148.00 | 115 075.00 | | 85 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 912.00 | 326 171.00 | | 288 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 109.00 | 1 004 057.00 | | 1 198 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 912.00 | 326 171.00 | | 288 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 536.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 451.00 | | 1 372 451.00 | 1 372 451.00 |
FG Production vendue services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 927.00 | | 1 372 927.00 | 1 372 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 322.00 | |
GE Autres charges | | | 32 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 892.00 | 5 279.00 | | 5 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 966.00 | 39 578.00 | | 31 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 654.00 | 87 570.00 | | 35 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 131 211.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 131 211.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 477.00 | -43 641.00 | | 34 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 420.00 | 52 486.00 | | 89 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 485.00 | 1 564 934.00 | | 1 419 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 175.00 | 1 415 492.00 | | 1 188 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 311.00 | 149 442.00 | | 231 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 730.00 | 2 269.00 | | 5 730.00 |