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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 278 017.00 | 180 631.00 | 97 386.00 | 278 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 684.00 | 146 893.00 | 14 791.00 | 161 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 392.00 | 183 024.00 | 8 367.00 | 191 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 093.00 | 510 548.00 | 333 545.00 | 844 093.00 |
BT Marchandises | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BZ Autres créances | 1 214 104.00 | | 1 214 104.00 | 1 214 104.00 |
CF Disponibilités | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 061.00 | | 1 251 061.00 | 1 251 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 154.00 | 510 548.00 | 1 584 606.00 | 2 095 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 908 097.00 | 676 786.00 | | 908 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 985.00 | 231 311.00 | | 93 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 182.00 | 909 197.00 | | 1 003 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 826.00 | 513.00 | | 367 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 451.00 | 89 420.00 | | 27 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 887.00 | 41 382.00 | | 42 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 140.00 | 70 593.00 | | 54 140.00 |
EA Autres dettes | 89 120.00 | 85 148.00 | | 89 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 424.00 | 287 056.00 | | 581 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 606.00 | 1 196 253.00 | | 1 584 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 424.00 | 287 056.00 | | 238 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 826.00 | 513.00 | | 24 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 906.00 | | 742 906.00 | 742 906.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 003.00 | | 743 003.00 | 743 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 396.00 | |
GE Autres charges | | | 14 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | 5 892.00 | | 2 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 795.00 | 31 966.00 | | 14 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 35 654.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 35 654.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | 11.00 | | 5 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | 1 177.00 | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | 34 477.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | 89 420.00 | | 27 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 277.00 | 1 419 485.00 | | 778 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 291.00 | 1 188 175.00 | | 684 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 985.00 | 231 311.00 | | 93 985.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 097.00 | 5 730.00 | | 3 097.00 |