| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 3 421.00 | 59.00 | 3 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 380.00 | -59.00 | 321.00 |
AH Fonds commercial | 269 405.00 | | 269 405.00 | 269 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 111.00 | 47 710.00 | 3 400.00 | 51 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 977.00 | 57 415.00 | 293 561.00 | 350 977.00 |
BT Marchandises | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 009.00 | 92 137.00 | 2 762 872.00 | 2 855 009.00 |
BZ Autres créances | 4 457 995.00 | | 4 457 995.00 | 4 457 995.00 |
CF Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 858.00 | | 134 858.00 | 134 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 501 640.00 | 92 137.00 | 7 409 502.00 | 7 501 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 617.00 | 149 553.00 | 7 703 063.00 | 7 852 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 41 617.00 | 184 802.00 | | 41 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 656.00 | 656 815.00 | | 1 536 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 273.00 | 1 391 617.00 | | 2 128 273.00 |
DP Provisions pour risques | 343 890.00 | 647 127.00 | | 343 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 886.00 | 321 596.00 | | 337 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 776.00 | 968 723.00 | | 681 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 541.00 | 1 072 289.00 | | 1 649 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 790.00 | 2 160 159.00 | | 2 485 790.00 |
EA Autres dettes | 757 681.00 | 393 336.00 | | 757 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 013.00 | 3 625 785.00 | | 4 893 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 063.00 | 5 986 126.00 | | 7 703 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 893 013.00 | 3 625 785.00 | | 4 893 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 702.00 | 15 206 604.00 | 16 492 307.00 | 1 285 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 702.00 | 15 206 604.00 | 16 492 307.00 | 1 285 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 137 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 137 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 614 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 790.00 | |
GE Autres charges | | | 45 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 637 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 661.00 | 132 769.00 | | 319 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 636.00 | 32 595.00 | | 55 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 636.00 | 32 595.00 | | 55 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 636.00 | 32 595.00 | | 55 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 088.00 | 93 058.00 | | 349 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 166.00 | 193 842.00 | | 690 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 214 192.00 | 14 501 532.00 | | 17 214 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 677 536.00 | 13 844 717.00 | | 15 677 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 656.00 | 656 815.00 | | 1 536 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 977.00 | | | 350 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 727.00 | | | 269 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 369.00 | 1 046.00 | | 56 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 567.00 | 1 046.00 | | 52 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 723.00 | 37 790.00 | 324 737.00 | 968 723.00 |
6T Sur comptes clients | 44 441.00 | 47 696.00 | | 44 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 441.00 | 47 696.00 | | 44 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 164.00 | 85 486.00 | 324 737.00 | 1 013 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 486.00 | 324 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 541.00 | 1 649 541.00 | | 1 649 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392 453.00 | 1 392 453.00 | | 1 392 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 747.00 | 834 747.00 | | 834 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 672.00 | | | 2 762 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
VB T. V. A. | 193 383.00 | | | 193 383.00 |
VC Groupe et associés | 4 177 292.00 | | | 4 177 292.00 |
VI Groupe et associés | 257 431.00 | 257 431.00 | | 257 431.00 |
VP Divers | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 381.00 | 253 381.00 | | 253 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 858.00 | | | 134 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 619.00 | 7 468 619.00 | | 7 468 619.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 013.00 | 4 893 013.00 | | 4 893 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |