| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 3 421.00 | 59.00 | 3 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 380.00 | -59.00 | 321.00 |
AH Fonds commercial | 269 405.00 | | 269 405.00 | 269 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 111.00 | 48 757.00 | 2 354.00 | 51 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 431.00 | 58 462.00 | 296 969.00 | 355 431.00 |
BT Marchandises | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 115.00 | 101 194.00 | 2 447 920.00 | 2 549 115.00 |
BZ Autres créances | 4 605 494.00 | | 4 605 494.00 | 4 605 494.00 |
CF Disponibilités | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 469.00 | 101 194.00 | 7 113 275.00 | 7 214 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 901.00 | 159 657.00 | 7 410 244.00 | 7 569 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 78 273.00 | 41 617.00 | | 78 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 007.00 | 1 536 656.00 | | 1 430 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 281.00 | 2 128 273.00 | | 2 058 281.00 |
DP Provisions pour risques | 388 890.00 | 343 890.00 | | 388 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 339.00 | 337 886.00 | | 390 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 229.00 | 681 776.00 | | 779 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 805.00 | 1 649 541.00 | | 1 475 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 946.00 | 2 485 790.00 | | 2 382 946.00 |
EA Autres dettes | 713 981.00 | 757 681.00 | | 713 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 733.00 | 4 893 013.00 | | 4 572 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 244.00 | 7 703 063.00 | | 7 410 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 572 733.00 | 4 893 013.00 | | 4 572 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 639.00 | 15 221 068.00 | 16 684 707.00 | 1 463 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 639.00 | 15 221 068.00 | 16 684 707.00 | 1 463 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 357 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 350 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 453.00 | |
GE Autres charges | | | 41 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 157 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496 149.00 | 319 661.00 | | 496 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 781.00 | 55 636.00 | | 24 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 781.00 | 55 636.00 | | 24 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 320.00 | 55 636.00 | | 24 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 596.00 | 349 088.00 | | 275 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 894.00 | 690 166.00 | | 541 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 405 532.00 | 17 214 192.00 | | 17 405 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 975 524.00 | 15 677 536.00 | | 15 975 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 007.00 | 1 536 656.00 | | 1 430 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 977.00 | | 4 454.00 | 350 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 727.00 | | | 269 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 755.00 | | 4 454.00 | 20 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 415.00 | 1 046.00 | | 57 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 613.00 | 1 046.00 | | 53 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 776.00 | 171 453.00 | 74 000.00 | 681 776.00 |
6T Sur comptes clients | 92 137.00 | 9 057.00 | | 92 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 137.00 | 9 057.00 | | 92 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 914.00 | 180 510.00 | 74 000.00 | 773 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 510.00 | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 805.00 | 1 475 805.00 | | 1 475 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 271.00 | 1 281 271.00 | | 1 281 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 707.00 | 818 707.00 | | 818 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 117.00 | 449 117.00 | | 449 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 909.00 | 2 445 909.00 | | 2 445 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
VB T. V. A. | 142 276.00 | 142 276.00 | | 142 276.00 |
VC Groupe et associés | 4 240 581.00 | 4 240 581.00 | | 4 240 581.00 |
VI Groupe et associés | 264 864.00 | 264 864.00 | | 264 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 967.00 | 282 967.00 | | 282 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 821.00 | 214 821.00 | | 214 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180 632.00 | 7 180 632.00 | | 7 180 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 733.00 | 4 572 733.00 | | 4 572 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |