| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 3 421.00 | 59.00 | 3 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 381.00 | -59.00 | 322.00 |
AH Fonds commercial | 269 405.00 | | 269 405.00 | 269 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 990.00 | 6 100.00 | 6 890.00 | 12 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 112.00 | 49 804.00 | 1 308.00 | 51 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 519.00 | 59 706.00 | 302 813.00 | 362 519.00 |
BT Marchandises | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 777.00 | 228 028.00 | 2 004 750.00 | 2 232 777.00 |
BZ Autres créances | 3 981 394.00 | | 3 981 394.00 | 3 981 394.00 |
CF Disponibilités | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 709.00 | 228 028.00 | 6 057 681.00 | 6 285 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 228.00 | 287 733.00 | 6 360 495.00 | 6 648 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 281.00 | 78 273.00 | | 8 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 857.00 | 1 430 007.00 | | 671 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 138.00 | 2 058 281.00 | | 1 230 138.00 |
DP Provisions pour risques | 424 975.00 | 388 890.00 | | 424 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 011.00 | 390 339.00 | | 425 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 986.00 | 779 229.00 | | 849 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 329.00 | 1 475 805.00 | | 1 380 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 166.00 | 2 382 946.00 | | 2 146 166.00 |
EA Autres dettes | 753 876.00 | 713 981.00 | | 753 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 371.00 | 4 572 733.00 | | 4 280 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 495.00 | 7 410 244.00 | | 6 360 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 572 733.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 384.00 | 384.00 | |
FG Production vendue services | 1 283 419.00 | 14 351 866.00 | 15 635 285.00 | 1 283 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 419.00 | 14 352 250.00 | 15 635 669.00 | 1 283 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 042 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 390 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 756.00 | |
GE Autres charges | | | 28 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 985 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 496 149.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 548.00 | 24 781.00 | | 19 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 548.00 | 24 781.00 | | 19 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 548.00 | 24 320.00 | | 19 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 179.00 | 275 596.00 | | 164 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 679.00 | 541 894.00 | | 247 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 081 081.00 | 17 405 532.00 | | 16 081 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 409 224.00 | 15 975 524.00 | | 15 409 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 857.00 | 1 430 007.00 | | 671 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 432.00 | | 7 087.00 | 355 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 727.00 | | | 269 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 015.00 | | 7 087.00 | 57 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 462.00 | 1 243.00 | | 58 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 660.00 | 1 243.00 | | 54 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 230.00 | 155 756.00 | 85 000.00 | 779 230.00 |
6T Sur comptes clients | 101 195.00 | 126 833.00 | | 101 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 195.00 | 126 833.00 | | 101 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 425.00 | 282 589.00 | 85 000.00 | 880 425.00 |
UG ‐ Financières | | 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 329.00 | 1 380 329.00 | | 1 380 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140 067.00 | 1 140 067.00 | | 1 140 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 204.00 | 833 204.00 | | 833 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 197.00 | 506 197.00 | | 506 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 739.00 | 2 002 739.00 | | 2 002 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 039.00 | 230 039.00 | | 230 039.00 |
VB T. V. A. | 161 754.00 | 161 754.00 | | 161 754.00 |
VC Groupe et associés | 3 780 058.00 | 3 780 058.00 | | 3 780 058.00 |
VI Groupe et associés | 247 679.00 | 247 679.00 | | 247 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 305.00 | 151 305.00 | | 151 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245 043.00 | 6 245 043.00 | | 6 245 043.00 |
VW T.V.A. | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 371.00 | 4 280 371.00 | | 4 280 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |