| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 3 421.00 | 59.00 | 3 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 381.00 | -59.00 | 322.00 |
AH Fonds commercial | 269 405.00 | | 269 405.00 | 269 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 10 825.00 | 2 164.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 692.00 | 62 620.00 | 298 072.00 | 360 692.00 |
BT Marchandises | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 361.00 | 230 574.00 | 1 164 787.00 | 1 395 361.00 |
BZ Autres créances | 6 171 217.00 | | 6 171 217.00 | 6 171 217.00 |
CF Disponibilités | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 660.00 | 230 574.00 | 7 392 086.00 | 7 622 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 352.00 | 293 194.00 | 7 690 158.00 | 7 983 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 864.00 | 680 138.00 | | 1 159 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 436.00 | 479 726.00 | | 1 507 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 301.00 | 1 709 864.00 | | 3 217 301.00 |
DP Provisions pour risques | 205 880.00 | 407 225.00 | | 205 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 274.00 | 400 108.00 | | 301 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 154.00 | 807 333.00 | | 507 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 655.00 | 713 791.00 | | 764 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 138.00 | 2 834 952.00 | | 2 506 138.00 |
EA Autres dettes | 694 912.00 | 560 956.00 | | 694 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 704.00 | 4 109 699.00 | | 3 965 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 158.00 | 6 626 896.00 | | 7 690 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 487 452.00 | 7 794 151.00 | 9 281 603.00 | 1 487 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 452.00 | 7 794 151.00 | 9 281 603.00 | 1 487 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 236 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 630.00 | |
GE Autres charges | | | 29 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 445.00 | 40.00 | | 29 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 446.00 | 41.00 | | 29 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 445.00 | 25 011.00 | | -29 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 963.00 | 193 001.00 | | 187 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 567.00 | 189 564.00 | | 319 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 236 646.00 | 8 136 737.00 | | 10 236 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 210.00 | 7 657 011.00 | | 8 729 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 436.00 | 479 726.00 | | 1 507 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 811.00 | | | 363 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 360 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 60 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 727.00 | | | 269 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 114.00 | 2 624.00 | 3 119.00 | 63 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 312.00 | 2 624.00 | 3 119.00 | 59 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 333.00 | 80 630.00 | 380 809.00 | 807 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 574.00 | | | 230 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 574.00 | | | 230 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 907.00 | 80 630.00 | 380 809.00 | 1 037 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 630.00 | 380 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 655.00 | 764 655.00 | | 764 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360 836.00 | 1 360 836.00 | | 1 360 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 794.00 | 1 051 794.00 | | 1 051 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 951.00 | 179 951.00 | | 179 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 791.00 | 1 162 791.00 | | 1 162 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 570.00 | 232 570.00 | | 232 570.00 |
VB T. V. A. | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
VC Groupe et associés | 6 014 806.00 | 6 014 806.00 | | 6 014 806.00 |
VI Groupe et associés | 514 961.00 | 514 961.00 | | 514 961.00 |
VP Divers | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593 424.00 | 7 593 424.00 | | 7 593 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 704.00 | 3 965 704.00 | | 3 965 704.00 |