| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 695.00 | 3 181.00 | 4 515.00 | 7 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 377.00 | 210 752.00 | 38 625.00 | 249 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 032.00 | 213 933.00 | 45 100.00 | 259 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 492.00 | | 200 492.00 | 200 492.00 |
BZ Autres créances | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CF Disponibilités | 174 342.00 | | 174 342.00 | 174 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 548.00 | | 413 548.00 | 413 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 580.00 | 213 933.00 | 458 647.00 | 672 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 147 891.00 | | | 147 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 642.00 | | | 266 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 647.00 | | | 458 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 541.00 | | | 249 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 257.00 | | 2 235.00 | 259 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 259 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 797.00 | | 1 275.00 | 255 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 960.00 | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 310.00 | 16 623.00 | | 197 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 310.00 | 16 623.00 | | 197 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 334.00 | 14 234.00 | 17 100.00 | 31 334.00 |
VI Groupe et associés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 165.00 | 239 205.00 | 1 960.00 | 241 165.00 |
VW T.V.A. | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 642.00 | 249 541.00 | 17 100.00 | 266 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
ST Autres comptes | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
YT Sous‐traitance | 542 092.00 | | | 542 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 947.00 | | | 179 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
ZE Dividendes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 011.00 | | | 672 011.00 |