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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 449.00 | 6 015.00 | 2 435.00 | 8 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 475.00 | 234 870.00 | 18 605.00 | 253 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 884.00 | 240 885.00 | 22 999.00 | 263 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 763.00 | | 175 763.00 | 175 763.00 |
BZ Autres créances | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CF Disponibilités | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 920.00 | | 407 920.00 | 407 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 804.00 | 240 885.00 | 430 919.00 | 671 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 213 328.00 | | | 213 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 239 779.00 | | | 239 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 140.00 | | | 191 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 919.00 | | | 430 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 803.00 | | | 184 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 130.00 | | 754.00 | 263 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 170.00 | | 754.00 | 261 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 052.00 | 19 833.00 | | 221 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 052.00 | 19 833.00 | | 221 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 175 763.00 | 175 763.00 | | 175 763.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 183.00 | 6 846.00 | 6 337.00 | 13 183.00 |
VI Groupe et associés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 733.00 | 198 773.00 | 1 960.00 | 200 733.00 |
VW T.V.A. | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 140.00 | 184 803.00 | 6 337.00 | 191 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 150 297.00 | | | 150 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
YT Sous‐traitance | 866 400.00 | | | 866 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 732.00 | | | 197 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 069.00 | | | 1 032 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |