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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 449.00 | 8 108.00 | 341.00 | 8 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 115.00 | 250 033.00 | 13 083.00 | 263 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 525.00 | 258 141.00 | 15 384.00 | 273 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 898.00 | | 177 898.00 | 177 898.00 |
BZ Autres créances | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CF Disponibilités | 230 136.00 | | 230 136.00 | 230 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 418.00 | | 425 418.00 | 425 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 942.00 | 258 141.00 | 440 801.00 | 698 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 229 879.00 | | | 229 879.00 |
DH Report à nouveau | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
DL TOTAL (I) | 274 513.00 | | | 274 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 801.00 | | | 440 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 274.00 | | 4 251.00 | 269 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 314.00 | | 4 251.00 | 267 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 461.00 | 4 680.00 | | 253 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 461.00 | 4 680.00 | | 253 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |
VB T. V. A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 241.00 | 195 281.00 | 1 960.00 | 197 241.00 |
VW T.V.A. | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 288.00 | 166 288.00 | | 166 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
ST Autres comptes | 182 061.00 | | | 182 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
YT Sous‐traitance | 810 393.00 | | | 810 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 421.00 | | | 822 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 504.00 | | | 1 018 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |