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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 695.00 | 4 542.00 | 3 153.00 | 7 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 475.00 | 216 510.00 | 36 965.00 | 253 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 130.00 | 221 052.00 | 42 078.00 | 263 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 760.00 | | 264 760.00 | 264 760.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CF Disponibilités | 114 652.00 | | 114 652.00 | 114 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 609.00 | | 407 609.00 | 407 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 739.00 | 221 052.00 | 449 687.00 | 670 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 182 105.00 | | | 182 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 223 228.00 | | | 223 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 459.00 | | | 226 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 687.00 | | | 449 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 287.00 | | | 213 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 032.00 | | 15 000.00 | 259 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 902.00 | 263 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 902.00 | 261 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 072.00 | | 15 000.00 | 257 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 933.00 | 18 021.00 | 10 902.00 | 213 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 933.00 | 18 021.00 | 10 902.00 | 213 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 264 760.00 | 264 760.00 | | 264 760.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 904.00 | 17 732.00 | 13 172.00 | 30 904.00 |
VI Groupe et associés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 917.00 | 292 957.00 | 1 960.00 | 294 917.00 |
VW T.V.A. | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 459.00 | 213 287.00 | 13 172.00 | 226 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
ST Autres comptes | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YT Sous‐traitance | 993 597.00 | | | 993 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 635.00 | | | 314 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 842.00 | | | 1 142 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |