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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 906.00 | 9 644.00 | 9 261.00 | 18 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 909.00 | 9 644.00 | 9 264.00 | 18 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
BZ Autres créances | 676 770.00 | | 676 770.00 | 676 770.00 |
CF Disponibilités | 268 875.00 | | 268 875.00 | 268 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 318.00 | | 1 020 318.00 | 1 020 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 227.00 | 9 644.00 | 1 029 582.00 | 1 039 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 389 592.00 | 503 000.00 | | 389 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 544.00 | 36 592.00 | | 102 544.00 |
DL TOTAL (I) | 493 236.00 | 540 692.00 | | 493 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 285.00 | 384 861.00 | | 451 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 826.00 | 45 445.00 | | 64 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 950.00 | 346.00 | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 346.00 | 430 653.00 | | 536 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 582.00 | 971 345.00 | | 1 029 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 346.00 | 430 653.00 | | 536 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 468 827.00 | | 1 468 827.00 | 1 468 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 827.00 | | 1 468 827.00 | 1 468 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 454.00 | 5 213.00 | | 33 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 827.00 | 1 355 770.00 | | 1 468 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 283.00 | 1 319 177.00 | | 1 366 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 544.00 | 36 592.00 | | 102 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 229.00 | | 10 680.00 | 8 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | | 10 680.00 | 8 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737.00 | 3 908.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | 3 908.00 | | 5 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
VI Groupe et associés | 451 285.00 | 451 285.00 | | 451 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 770.00 | | | 676 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 443.00 | 751 443.00 | | 751 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 346.00 | 536 346.00 | | 536 346.00 |