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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 931.00 | 21 382.00 | 549.00 | 21 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 934.00 | 21 382.00 | 50 552.00 | 71 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 641 339.00 | | 641 339.00 | 641 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 331 928.00 | | 331 928.00 | 331 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 343.00 | | 1 056 343.00 | 1 056 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 278.00 | 21 382.00 | 1 106 895.00 | 1 128 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 299 284.00 | 294 947.00 | | 299 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 072.00 | 231 336.00 | | 286 072.00 |
DL TOTAL (I) | 586 456.00 | 527 384.00 | | 586 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 450.00 | 711 029.00 | | 419 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 347.00 | 9 048.00 | | 45 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 642.00 | 82 337.00 | | 55 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 439.00 | 802 415.00 | | 520 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 895.00 | 1 329 799.00 | | 1 106 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 439.00 | 802 415.00 | | 520 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 934.00 | | 50 000.00 | 21 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 50 000.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 524.00 | 1 859.00 | | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 1 859.00 | | 19 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 419 450.00 | 419 450.00 | | 419 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 340.00 | 641 340.00 | | 641 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 415.00 | 649 415.00 | | 649 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 440.00 | 520 440.00 | | 520 440.00 |