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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 931.00 | 19 523.00 | 2 407.00 | 21 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 934.00 | 19 523.00 | 2 410.00 | 21 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 547 219.00 | | 547 219.00 | 547 219.00 |
CF Disponibilités | 769 231.00 | | 769 231.00 | 769 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 388.00 | | 1 327 388.00 | 1 327 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 322.00 | 19 523.00 | 1 329 799.00 | 1 349 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 947.00 | 292 136.00 | | 294 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 336.00 | 102 810.00 | | 231 336.00 |
DL TOTAL (I) | 527 384.00 | 396 047.00 | | 527 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 029.00 | 557 810.00 | | 711 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 32 207.00 | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 337.00 | 5 653.00 | | 82 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 415.00 | 595 671.00 | | 802 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 799.00 | 991 719.00 | | 1 329 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 595 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 862.00 | 4 662.00 | | 14 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 862.00 | 4 662.00 | | 14 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VI Groupe et associés | 711 029.00 | 711 029.00 | | 711 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 219.00 | 547 219.00 | | 547 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 157.00 | 558 157.00 | | 558 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 415.00 | 802 415.00 | | 802 415.00 |