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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 931.00 | 14 861.00 | 7 069.00 | 21 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 934.00 | 14 861.00 | 7 072.00 | 21 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
BZ Autres créances | 495 785.00 | | 495 785.00 | 495 785.00 |
CF Disponibilités | 418 110.00 | | 418 110.00 | 418 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 646.00 | | 984 646.00 | 984 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 581.00 | 14 861.00 | 991 719.00 | 1 006 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 292 136.00 | 389 592.00 | | 292 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 810.00 | 102 544.00 | | 102 810.00 |
DL TOTAL (I) | 396 047.00 | 493 236.00 | | 396 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 810.00 | 451 285.00 | | 557 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 64 826.00 | | 32 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 653.00 | 19 950.00 | | 5 653.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 671.00 | 536 346.00 | | 595 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 719.00 | 1 029 582.00 | | 991 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 671.00 | 536 346.00 | | 595 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 556 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 862.00 | 33 454.00 | | 29 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 618.00 | 1 468 827.00 | | 1 556 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 808.00 | 1 366 283.00 | | 1 453 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 810.00 | 102 544.00 | | 102 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 909.00 | | 3 025.00 | 18 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 906.00 | | 3 025.00 | 18 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 645.00 | 5 217.00 | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 645.00 | 5 217.00 | | 9 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
VI Groupe et associés | 557 810.00 | 557 810.00 | | 557 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 656.00 | 486 656.00 | | 486 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 536.00 | 566 536.00 | | 566 536.00 |