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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 439.00 | 2 061.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 266 013.00 | | 1 266 013.00 | 1 266 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 772.00 | 120 046.00 | 51 726.00 | 171 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 300.00 | 80 000.00 | 8 300.00 | 88 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 876.00 | 250 980.00 | 1 428 896.00 | 1 679 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 472.00 | 32 710.00 | 3 786 762.00 | 3 819 472.00 |
BZ Autres créances | 1 677 069.00 | | 1 677 069.00 | 1 677 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
CF Disponibilités | 245 993.00 | | 245 993.00 | 245 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 190.00 | 32 710.00 | 6 054 481.00 | 6 087 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 068.00 | 283 689.00 | 7 483 379.00 | 7 767 068.00 |
CU Autres participations | 129 096.00 | 47 495.00 | 81 601.00 | 129 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 858 364.00 | 866 639.00 | | 858 364.00 |
DH Report à nouveau | 204 698.00 | 204 688.00 | | 204 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 370.00 | 891 725.00 | | 788 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 431.00 | 2 183 052.00 | | 2 071 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 362.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 168.00 | 3 184 770.00 | | 2 342 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 266.00 | 2 343 860.00 | | 2 331 266.00 |
EA Autres dettes | 41 117.00 | 164 735.00 | | 41 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 585.00 | 684 941.00 | | 695 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 948.00 | 6 378 677.00 | | 5 411 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 379.00 | 8 561 729.00 | | 7 483 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 715 981.00 | 1 134 091.00 | 12 850 072.00 | 11 715 981.00 |
FG Production vendue services | 9 651 563.00 | 518 148.00 | 10 169 711.00 | 9 651 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 367 544.00 | 1 652 239.00 | 23 019 783.00 | 21 367 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 022 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 502 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 151 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 933 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | 4 691.00 | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 6 320.00 | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 548.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336.00 | 5 162.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 6 710.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -390.00 | | 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 843.00 | 200 609.00 | | 119 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 280.00 | 434 309.00 | | 214 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 058 386.00 | 19 986 239.00 | | 23 058 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 270 016.00 | 19 094 514.00 | | 22 270 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 370.00 | 891 725.00 | | 788 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 463.00 | | 362 395.00 | 1 497 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 330.00 | 236 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 980.00 | 1 679 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 171 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 599.00 | | 297 914.00 | 973 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 346.00 | | 55 075.00 | 130 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 517.00 | | 9 406.00 | 393 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 322.00 | 41 476.00 | 11 313.00 | 93 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 3 242.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 125.00 | 38 234.00 | 11 313.00 | 93 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 586.00 | | 1 876.00 | 34 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 081.00 | | 1 876.00 | 162 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 081.00 | | 1 876.00 | 162 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 168.00 | 2 342 168.00 | | 2 342 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 152.00 | 838 152.00 | | 838 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 781.00 | 729 781.00 | | 729 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 585.00 | 695 585.00 | | 695 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 295.00 | | | 3 780 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VB T. V. A. | 369 085.00 | | | 369 085.00 |
VC Groupe et associés | 802 673.00 | | | 802 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 733.00 | | | 314 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 694.00 | 4 663 348.00 | 949 346.00 | 5 612 694.00 |
VW T.V.A. | 754 483.00 | 754 483.00 | | 754 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 948.00 | 5 411 948.00 | | 5 411 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |