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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
AH Fonds commercial | 6 874 257.00 | | 6 874 257.00 | 6 874 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 612.00 | 104 378.00 | 102 234.00 | 206 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 398 558.00 | 203 991.00 | 7 194 567.00 | 7 398 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914 353.00 | 137 161.00 | 6 777 192.00 | 6 914 353.00 |
BZ Autres créances | 3 091 252.00 | | 3 091 252.00 | 3 091 252.00 |
CF Disponibilités | 6 378 551.00 | | 6 378 551.00 | 6 378 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 549.00 | | 164 549.00 | 164 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 548 705.00 | 137 161.00 | 16 411 544.00 | 16 548 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 947 262.00 | 341 152.00 | 23 606 111.00 | 23 947 262.00 |
CU Autres participations | 200 895.00 | 47 495.00 | 153 400.00 | 200 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 300.00 | 495 300.00 | | 495 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 898 989.00 | 6 898 989.00 | | 6 898 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
DG Autres réserves | 1 305 993.00 | 873 158.00 | | 1 305 993.00 |
DH Report à nouveau | 204 698.00 | 204 698.00 | | 204 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 546.00 | 1 432 846.00 | | -469 546.00 |
DL TOTAL (I) | 8 484 784.00 | 9 954 341.00 | | 8 484 784.00 |
DP Provisions pour risques | 20 387.00 | 88 030.00 | | 20 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 387.00 | 88 030.00 | | 20 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 978.00 | 4 246 213.00 | | 3 214 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671 634.00 | 6 725 101.00 | | 5 671 634.00 |
EA Autres dettes | 43 045.00 | 60 061.00 | | 43 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170 921.00 | 1 394 181.00 | | 1 170 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 100 940.00 | 12 425 918.00 | | 15 100 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 606 111.00 | 22 468 289.00 | | 23 606 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 172 361.00 | 3 576 045.00 | 12 748 406.00 | 9 172 361.00 |
FG Production vendue services | 25 437 230.00 | 1 392 377.00 | 26 829 608.00 | 25 437 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 609 591.00 | 4 968 423.00 | 39 578 014.00 | 34 609 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 728 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 619 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 857 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 295 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 135 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 159 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | -324.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 561 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 561 025.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 343.00 | 32 148.00 | | 17 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 838.00 | 560 418.00 | | 17 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 182.00 | 592 566.00 | | 35 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 182.00 | -31 541.00 | | -33 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 335.00 | 388 312.00 | | 40 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 958.00 | 663 851.00 | | -23 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 742 241.00 | 50 473 729.00 | | 39 742 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 211 787.00 | 49 040 883.00 | | 40 211 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 546.00 | 1 432 846.00 | | -469 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 478 236.00 | | 558.00 | 7 478 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 493.00 | 265 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 237.00 | 7 398 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 852.00 | 6 890 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 892.00 | 206 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895 342.00 | | | 6 895 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 504.00 | | | 259 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 505.00 | | 558.00 | 287 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 198.00 | 25 203.00 | 42 906.00 | 174 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 972.00 | 112.00 | 4 852.00 | 20 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 340.00 | 25 091.00 | 38 054.00 | 117 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 030.00 | 33 000.00 | 100 643.00 | 88 030.00 |
6T Sur comptes clients | 110 457.00 | 26 734.00 | 31.00 | 110 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 952.00 | 26 734.00 | 31.00 | 157 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 982.00 | 59 734.00 | 100 674.00 | 245 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 734.00 | 31.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | 100 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 978.00 | 3 214 978.00 | | 3 214 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961 654.00 | 1 961 654.00 | | 1 961 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 090.00 | 1 754 090.00 | | 1 754 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170 921.00 | 1 170 921.00 | | 1 170 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 675.00 | 558.00 | 64 116.00 | 64 675.00 |
UX Autres créances clients | 6 749 835.00 | 6 749 835.00 | | 6 749 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 518.00 | 164 518.00 | | 164 518.00 |
VB T. V. A. | 401 888.00 | 401 888.00 | | 401 888.00 |
VC Groupe et associés | 402 937.00 | 1.00 | 402 936.00 | 402 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 214.00 | 465 214.00 | | 465 214.00 |
VP Divers | 349 807.00 | 349 807.00 | | 349 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 483.00 | 247 483.00 | | 247 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 824.00 | 1 367 824.00 | | 1 367 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 549.00 | 164 549.00 | | 164 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 234 828.00 | 9 767 775.00 | 467 052.00 | 10 234 828.00 |
VW T.V.A. | 1 708 408.00 | 1 708 408.00 | | 1 708 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 100 940.00 | 10 100 940.00 | 5 000 000.00 | 15 100 940.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |