| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 084.00 | 20 972.00 | 112.00 | 21 084.00 |
AH Fonds commercial | 6 874 257.00 | | 6 874 257.00 | 6 874 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 504.00 | 117 340.00 | 142 164.00 | 259 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 478 236.00 | 221 693.00 | 7 256 543.00 | 7 478 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 028 033.00 | 110 457.00 | 10 917 575.00 | 11 028 033.00 |
BZ Autres créances | 1 248 051.00 | | 1 248 051.00 | 1 248 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 929 305.00 | | 2 929 305.00 | 2 929 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 814.00 | | 116 814.00 | 116 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 322 203.00 | 110 457.00 | 15 211 746.00 | 15 322 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 800 439.00 | 332 151.00 | 22 468 289.00 | 22 800 439.00 |
CU Autres participations | 200 895.00 | 47 495.00 | 153 400.00 | 200 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 300.00 | 200 000.00 | | 495 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 898 989.00 | | | 6 898 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 350.00 | 20 000.00 | | 49 350.00 |
DG Autres réserves | 873 158.00 | 866 733.00 | | 873 158.00 |
DH Report à nouveau | 204 698.00 | 204 698.00 | | 204 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 846.00 | 937 221.00 | | 1 432 846.00 |
DL TOTAL (I) | 9 954 341.00 | 2 228 652.00 | | 9 954 341.00 |
DP Provisions pour risques | 88 030.00 | 20 000.00 | | 88 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 030.00 | 20 000.00 | | 88 030.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 213.00 | 2 240 514.00 | | 4 246 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 725 101.00 | 2 870 372.00 | | 6 725 101.00 |
EA Autres dettes | 60 061.00 | 26 373.00 | | 60 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 394 181.00 | 730 079.00 | | 1 394 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 425 918.00 | 5 867 699.00 | | 12 425 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 468 289.00 | 8 116 351.00 | | 22 468 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 394 322.00 | 3 471 335.00 | 16 865 657.00 | 13 394 322.00 |
FG Production vendue services | 31 384 911.00 | 1 424 203.00 | 32 809 114.00 | 31 384 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 779 233.00 | 4 895 538.00 | 49 674 771.00 | 44 779 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 803 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 573 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 532 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 367 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 643 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 316 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -324.00 | | | -324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 348.00 | 48 666.00 | | 561 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 025.00 | 48 666.00 | | 561 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 148.00 | 918.00 | | 32 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 418.00 | 48 666.00 | | 560 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 566.00 | 49 585.00 | | 592 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 541.00 | -918.00 | | -31 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 312.00 | 257 709.00 | | 388 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 851.00 | 483 969.00 | | 663 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 473 729.00 | 24 602 339.00 | | 50 473 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 040 883.00 | 23 665 119.00 | | 49 040 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 846.00 | 937 220.00 | | 1 432 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 548.00 | | 6 419 011.00 | 2 173 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 500.00 | 287 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 323.00 | 7 478 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 6 895 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 823.00 | 259 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 513.00 | | 6 073 828.00 | 1 271 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 120.00 | | 246 207.00 | 146 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 915.00 | | 63 090.00 | 755 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 799.00 | 39 805.00 | 22 406.00 | 156 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 008.00 | 3 878.00 | | 32 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 797.00 | 2 175.00 | | 18 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 994.00 | 33 752.00 | 22 406.00 | 105 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 190 916.00 | 122 886.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 457.00 | 77 748.00 | 77 748.00 | 110 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 952.00 | 77 748.00 | 157 748.00 | 237 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 952.00 | 268 664.00 | 280 634.00 | 257 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 030.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 213.00 | 4 246 213.00 | | 4 246 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407 091.00 | 2 407 091.00 | | 2 407 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151 545.00 | 2 151 545.00 | | 2 151 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 394 181.00 | 1 394 181.00 | | 1 394 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 609.00 | 822.00 | 85 787.00 | 86 609.00 |
UX Autres créances clients | 10 895 559.00 | 10 895 559.00 | | 10 895 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
VB T. V. A. | 683 138.00 | 683 138.00 | | 683 138.00 |
VC Groupe et associés | 402 937.00 | | 402 937.00 | 402 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VP Divers | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 047.00 | 289 047.00 | | 289 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 479 508.00 | 11 990 784.00 | 488 724.00 | 12 479 508.00 |
VW T.V.A. | 1 877 418.00 | 1 877 418.00 | | 1 877 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425 918.00 | 12 425 918.00 | | 12 425 918.00 |