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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 697.00 | 803.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 266 013.00 | | 1 266 013.00 | 1 266 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 120.00 | 46 006.00 | 100 114.00 | 146 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 300.00 | 80 000.00 | 8 300.00 | 88 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 548.00 | 178 198.00 | 1 995 350.00 | 2 173 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258 501.00 | 110 457.00 | 4 148 044.00 | 4 258 501.00 |
BZ Autres créances | 1 277 944.00 | | 1 277 944.00 | 1 277 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
CF Disponibilités | 344 617.00 | | 344 617.00 | 344 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 458.00 | 110 457.00 | 6 121 001.00 | 6 231 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 006.00 | 288 655.00 | 8 116 351.00 | 8 405 006.00 |
CU Autres participations | 644 096.00 | 47 495.00 | 596 601.00 | 644 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 866 733.00 | 858 364.00 | | 866 733.00 |
DH Report à nouveau | 204 698.00 | 204 698.00 | | 204 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 221.00 | 788 370.00 | | 937 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 652.00 | 2 071 431.00 | | 2 228 652.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 514.00 | 2 342 168.00 | | 2 240 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870 372.00 | 2 331 266.00 | | 2 870 372.00 |
EA Autres dettes | 24 925.00 | 41 117.00 | | 24 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 079.00 | 695 585.00 | | 730 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 699.00 | 5 411 948.00 | | 5 867 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 351.00 | 7 483 379.00 | | 8 116 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 311 786.00 | 1 463 540.00 | 12 775 326.00 | 11 311 786.00 |
FG Production vendue services | 11 015 281.00 | 632 350.00 | 11 647 630.00 | 11 015 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 327 067.00 | 2 095 890.00 | 24 422 957.00 | 22 327 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 519 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 318 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 670 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 873 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 666.00 | 2 904.00 | | 48 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 666.00 | 2 904.00 | | 48 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 298.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 666.00 | 2 338.00 | | 48 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 585.00 | 2 636.00 | | 49 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 268.00 | | -918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 709.00 | 119 843.00 | | 257 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 969.00 | 214 280.00 | | 483 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 602 339.00 | 23 058 385.00 | | 24 602 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 665 119.00 | 22 270 016.00 | | 23 665 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 220.00 | 788 370.00 | | 937 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 878.00 | | 626 624.00 | 1 679 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 678.00 | 755 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 954.00 | 2 173 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 276.00 | 146 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 513.00 | | | 1 271 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 772.00 | | 101 624.00 | 171 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 593.00 | | 525 000.00 | 236 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 485.00 | 5 828.00 | 78 609.00 | 123 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 1 258.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 046.00 | 4 570.00 | 78 609.00 | 120 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 710.00 | 77 748.00 | | 32 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 205.00 | 77 748.00 | | 160 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 205.00 | 97 748.00 | | 160 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 514.00 | 2 240 514.00 | | 2 240 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 134.00 | 1 000 134.00 | | 1 000 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 206.00 | 815 206.00 | | 815 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 084.00 | 259 084.00 | | 259 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 079.00 | 730 079.00 | | 730 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 519.00 | 4 322.00 | 19 197.00 | 23 519.00 |
UX Autres créances clients | 4 126 027.00 | 4 126 027.00 | | 4 126 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
VB T. V. A. | 388 579.00 | 388 579.00 | | 388 579.00 |
VC Groupe et associés | 702 673.00 | | 702 673.00 | 702 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662 659.00 | 4 852 490.00 | 810 169.00 | 5 662 659.00 |
VW T.V.A. | 773 835.00 | 773 835.00 | | 773 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 867 699.00 | 5 867 699.00 | | 5 867 699.00 |