| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 114.00 | | 1 016 114.00 | 1 016 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 622.00 | | 1 017 622.00 | 1 017 622.00 |
BZ Autres créances | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 439.00 | | 1 086 439.00 | 1 086 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 553.00 | | 2 102 553.00 | 2 102 553.00 |
CU Autres participations | 1 016 114.00 | | 1 016 114.00 | 1 016 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 753.00 | 113 753.00 | | 113 753.00 |
DH Report à nouveau | -79 436.00 | -88 482.00 | | -79 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243.00 | 9 046.00 | | 24 243.00 |
DL TOTAL (I) | 498 560.00 | 474 317.00 | | 498 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 837.00 | 956 067.00 | | 1 298 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 13 312.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 007.00 | 163 254.00 | | 288 007.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 994.00 | 1 148 333.00 | | 1 603 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 553.00 | 1 622 650.00 | | 2 102 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 994.00 | 1 148 333.00 | | 1 603 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 700.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 114.00 | | | 1 016 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 114.00 | | | 1 016 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 622.00 | | | 1 017 622.00 |
VB T. V. A. | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 837.00 | 1 298 837.00 | | 1 298 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 610.00 | 1 082 610.00 | | 1 082 610.00 |
VW T.V.A. | 169 604.00 | 169 604.00 | | 169 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 994.00 | 1 603 994.00 | | 1 603 994.00 |