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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 114.00 | | 1 016 114.00 | 1 016 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 700.00 | | 405 700.00 | 405 700.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 644.00 | | 428 644.00 | 428 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 758.00 | | 1 444 758.00 | 1 444 758.00 |
CU Autres participations | 1 016 114.00 | | 1 016 114.00 | 1 016 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
DH Report à nouveau | -100 047.00 | -55 192.00 | | -100 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 268.00 | -44 854.00 | | 114 268.00 |
DL TOTAL (I) | 567 974.00 | 453 705.00 | | 567 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 146.00 | 983 777.00 | | 544 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 2 369.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 188.00 | 285 032.00 | | 319 188.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 784.00 | 1 282 942.00 | | 876 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 758.00 | 1 736 648.00 | | 1 444 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 784.00 | 1 282 942.00 | | 876 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 146.00 | | | 544 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 114.00 | | | 1 016 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 114.00 | | | 1 016 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 405 701.00 | 405 701.00 | | 405 701.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 544 147.00 | 544 147.00 | | 544 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 456.00 | 417 456.00 | | 417 456.00 |
VW T.V.A. | 207 910.00 | 207 910.00 | | 207 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 784.00 | 876 784.00 | | 876 784.00 |