| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 114.00 | | 1 016 114.00 | 1 016 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 360.00 | | 549 360.00 | 549 360.00 |
BZ Autres créances | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CF Disponibilités | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 535.00 | | 606 535.00 | 606 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 649.00 | | 1 622 649.00 | 1 622 649.00 |
CU Autres participations | 1 016 114.00 | | 1 016 114.00 | 1 016 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
DH Report à nouveau | -88 482.00 | 93 513.00 | | -88 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | -181 996.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 474 316.00 | 465 270.00 | | 474 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 700.00 | 196.00 | | 15 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 067.00 | 768 020.00 | | 956 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 19 073.00 | | 13 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 254.00 | 93 339.00 | | 163 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 333.00 | 880 628.00 | | 1 148 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 649.00 | 1 345 899.00 | | 1 622 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 333.00 | 880 628.00 | | 1 148 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 833.00 | | 239 833.00 | 239 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 833.00 | | 239 833.00 | 239 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436.00 | 94 180.00 | | 10 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 395.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 94 575.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 916.00 | -395.00 | | 8 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 325.00 | | | -9 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 546.00 | 293 116.00 | | 352 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 500.00 | 475 112.00 | | 343 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046.00 | -181 996.00 | | 9 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 114.00 | | | 1 016 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 114.00 | | | 1 016 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
UX Autres créances clients | 549 360.00 | | | 549 360.00 |
VB T. V. A. | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VI Groupe et associés | 956 067.00 | 956 067.00 | | 956 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 973.00 | 598 973.00 | | 598 973.00 |
VW T.V.A. | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 333.00 | 1 148 333.00 | | 1 148 333.00 |