| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 114.00 | | 1 016 114.00 | 1 016 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 756.00 | | 160 756.00 | 160 756.00 |
BZ Autres créances | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 196.00 | | 218 196.00 | 218 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 310.00 | | 1 234 310.00 | 1 234 310.00 |
CU Autres participations | 1 016 114.00 | | 1 016 114.00 | 1 016 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
DH Report à nouveau | 4 327.00 | 14 221.00 | | 4 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 294.00 | -9 894.00 | | -10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 547 785.00 | 558 079.00 | | 547 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 017.00 | 146 404.00 | | 222 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 3 404.00 | | 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 135.00 | 380 958.00 | | 211 135.00 |
EA Autres dettes | 252 956.00 | 11 763.00 | | 252 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 525.00 | 542 529.00 | | 686 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 310.00 | 1 100 609.00 | | 1 234 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 017.00 | | | 222 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 114.00 | | | 1 016 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 114.00 | | | 1 016 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 957.00 | 252 957.00 | | 252 957.00 |
UX Autres créances clients | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VC Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VI Groupe et associés | 222 017.00 | 222 017.00 | | 222 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
VW T.V.A. | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 525.00 | 686 525.00 | | 686 525.00 |