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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 565 688.00 | 1 669 706.00 | 3 895 981.00 | 5 565 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 848.00 | 1 669 706.00 | 3 896 141.00 | 5 565 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 522.00 | | 97 522.00 | 97 522.00 |
BZ Autres créances | 115 818.00 | | 115 818.00 | 115 818.00 |
CF Disponibilités | 261 900.00 | | 261 900.00 | 261 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 710.00 | | 478 710.00 | 478 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 557.00 | 1 669 706.00 | 4 374 851.00 | 6 044 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 603.00 | -121 331.00 | | -78 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 485.00 | 42 728.00 | | 39 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | 110 000.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 883.00 | 41 397.00 | | 75 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 445.00 | 4 262 727.00 | | 4 065 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 298.00 | 60 311.00 | | 75 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | 33 049.00 | | 9 585.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 8 088.00 | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 338.00 | 149 571.00 | | 147 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 968.00 | 4 513 746.00 | | 4 298 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 851.00 | 4 555 143.00 | | 4 374 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 624.00 | 453 748.00 | | 442 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 116.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 048.00 | | 469 048.00 | 469 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 048.00 | | 469 048.00 | 469 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 478.00 | 468 890.00 | | 475 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 992.00 | 426 162.00 | | 435 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 485.00 | 42 728.00 | | 39 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 848.00 | | | 5 565 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 565 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565 688.00 | | | 5 565 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 183.00 | 185 523.00 | | 1 484 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 183.00 | 185 523.00 | | 1 484 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 338.00 | 147 338.00 | | 147 338.00 |
UX Autres créances clients | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VC Groupe et associés | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065 320.00 | 208 975.00 | 888 044.00 | 4 065 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 809.00 | 216 809.00 | | 216 809.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 968.00 | 442 624.00 | 888 044.00 | 4 298 968.00 |