| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 565 688.00 | 1 855 229.00 | 3 710 458.00 | 5 565 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 848.00 | 1 855 229.00 | 3 710 618.00 | 5 565 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
BZ Autres créances | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
CF Disponibilités | 330 050.00 | | 330 050.00 | 330 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 502.00 | | 539 502.00 | 539 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 349.00 | 1 855 229.00 | 4 250 120.00 | 6 105 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 117.00 | -78 603.00 | | -39 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 949.00 | 39 485.00 | | 76 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 105 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 147 831.00 | 75 883.00 | | 147 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 475.00 | 4 065 445.00 | | 3 861 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 733.00 | 75 298.00 | | 76 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 216.00 | 9 585.00 | | 10 216.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 1 303.00 | | 2 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 250.00 | 147 338.00 | | 151 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 289.00 | 4 298 968.00 | | 4 102 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 120.00 | 4 374 851.00 | | 4 250 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 595.00 | 442 624.00 | | 456 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 125.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 742.00 | | 467 742.00 | 467 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 742.00 | | 467 742.00 | 467 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 416.00 | 475 478.00 | | 475 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 467.00 | 435 992.00 | | 398 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 949.00 | 39 485.00 | | 76 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 848.00 | | | 5 565 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 565 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565 688.00 | | | 5 565 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 706.00 | 185 523.00 | | 1 669 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 706.00 | 185 523.00 | | 1 669 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VC Groupe et associés | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861 335.00 | 215 641.00 | 919 589.00 | 3 861 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 654.00 | | | 203 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 451.00 | 209 451.00 | | 209 451.00 |
VW T.V.A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 289.00 | 456 595.00 | 919 589.00 | 4 102 289.00 |