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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 565 688.00 | 2 226 275.00 | 3 339 413.00 | 5 565 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 848.00 | 2 226 275.00 | 3 339 573.00 | 5 565 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
BZ Autres créances | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
CF Disponibilités | 430 168.00 | | 430 168.00 | 430 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 081.00 | | 548 081.00 | 548 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 929.00 | 2 226 275.00 | 3 887 654.00 | 6 113 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 796.00 | 68 432.00 | | 73 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | 95 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 173 796.00 | 173 432.00 | | 173 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582 558.00 | 3 650 486.00 | | 3 582 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 206.00 | 107 492.00 | | 110 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939.00 | 6 996.00 | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | 5 753.00 | | 8 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 775.00 | 149 156.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 858.00 | 3 919 883.00 | | 3 713 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 654.00 | 4 093 315.00 | | 3 887 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 941.00 | 492 173.00 | | 323 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 169.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 667.00 | | 448 667.00 | 448 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 667.00 | | 448 667.00 | 448 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | 5 000.00 | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 022.00 | 480 326.00 | | 454 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 226.00 | 411 894.00 | | 380 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 796.00 | 68 432.00 | | 73 796.00 |