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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 565 688.00 | 2 040 752.00 | 3 524 935.00 | 5 565 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 848.00 | 2 040 752.00 | 3 525 095.00 | 5 565 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
BZ Autres créances | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
CF Disponibilités | 375 484.00 | | 375 484.00 | 375 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 219.00 | | 568 219.00 | 568 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 067.00 | 2 040 752.00 | 4 093 315.00 | 6 134 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -39 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 432.00 | 76 949.00 | | 68 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DL TOTAL (I) | 173 432.00 | 147 831.00 | | 173 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650 486.00 | 3 861 475.00 | | 3 650 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 492.00 | 76 733.00 | | 107 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996.00 | 10 216.00 | | 6 996.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | 2 614.00 | | 5 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 156.00 | 151 250.00 | | 149 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 883.00 | 4 102 289.00 | | 3 919 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 315.00 | 4 250 120.00 | | 4 093 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 173.00 | 456 595.00 | | 492 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 141.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 019.00 | | 471 019.00 | 471 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 019.00 | | 471 019.00 | 471 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 326.00 | 475 416.00 | | 480 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 894.00 | 398 467.00 | | 411 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 432.00 | 76 949.00 | | 68 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 848.00 | | | 5 565 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 565 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565 688.00 | | | 5 565 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 229.00 | 185 523.00 | | 1 855 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 229.00 | 185 523.00 | | 1 855 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
UX Autres créances clients | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VB T. V. A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VC Groupe et associés | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 650 316.00 | 222 607.00 | 952 677.00 | 3 650 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 651.00 | | | 210 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 736.00 | 192 736.00 | | 192 736.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 883.00 | 492 173.00 | 952 677.00 | 3 919 883.00 |