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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 116.00 | 31 700.00 | 37 416.00 | 69 116.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 409.00 | 43 606.00 | 11 803.00 | 55 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 099.00 | 75 305.00 | 81 794.00 | 157 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
BZ Autres créances | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 621.00 | | 304 621.00 | 304 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 720.00 | 75 305.00 | 386 415.00 | 461 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 281.00 | 41 379.00 | | 49 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 966.00 | 7 902.00 | | 19 966.00 |
DL TOTAL (I) | 151 747.00 | 131 781.00 | | 151 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 965.00 | 39 610.00 | | 13 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 261.00 | 81 017.00 | | 61 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 397.00 | 108 225.00 | | 132 397.00 |
EA Autres dettes | 27 045.00 | 6 256.00 | | 27 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 668.00 | 260 587.00 | | 234 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 415.00 | 392 368.00 | | 386 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 476.00 | | 6 405.00 | 150 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -218.00 | | 11 075.00 | -218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -218.00 | | 157 099.00 | -218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 999.00 | | 1 616.00 | 88 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 620.00 | | 4 789.00 | 50 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 260.00 | 30 045.00 | | 45 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | 21 675.00 | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 235.00 | 8 371.00 | | 35 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 234 517.00 | | | 234 517.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 359.00 | 277 644.00 | 19 715.00 | 297 359.00 |
VW T.V.A. | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 668.00 | 234 668.00 | | 234 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |