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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 227.00 | 63 032.00 | 19 195.00 | 82 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 829.00 | 131 478.00 | 56 351.00 | 187 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
BZ Autres créances | 62 006.00 | | 62 006.00 | 62 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 305 318.00 | | 305 318.00 | 305 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 067.00 | | 487 067.00 | 487 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 896.00 | 131 478.00 | 543 418.00 | 674 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 864.00 | -80 829.00 | | 39 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | 120 693.00 | | 1 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 139 888.00 | 122 364.00 | | 139 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 887.00 | 92 525.00 | | 223 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 24 470.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 66 130.00 | | 14 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 952.00 | 130 767.00 | | 83 952.00 |
EA Autres dettes | 36 701.00 | 2 934.00 | | 36 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 530.00 | 316 826.00 | | 403 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 418.00 | 439 190.00 | | 543 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 437.00 | | 7 391.00 | 180 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 836.00 | | 7 391.00 | 74 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 571.00 | 5 907.00 | | 125 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 124.00 | 5 907.00 | | 57 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
UX Autres créances clients | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 887.00 | 221 199.00 | 2 689.00 | 223 887.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 454.00 | | | 202 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 293.00 | 181 637.00 | 15 655.00 | 197 293.00 |
VW T.V.A. | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 341.00 | 356 652.00 | 2 689.00 | 359 341.00 |