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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 836.00 | 57 124.00 | 17 711.00 | 74 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 437.00 | 125 571.00 | 54 867.00 | 180 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 714.00 | | 352 714.00 | 352 714.00 |
BZ Autres créances | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 323.00 | | 384 323.00 | 384 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 760.00 | 125 571.00 | 439 190.00 | 564 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 829.00 | 69 247.00 | | -80 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 693.00 | -150 076.00 | | 120 693.00 |
DL TOTAL (I) | 122 364.00 | 1 671.00 | | 122 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 525.00 | 45 783.00 | | 92 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 470.00 | 10 520.00 | | 24 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | 33 845.00 | | 66 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 767.00 | 93 112.00 | | 130 767.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 24 305.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 826.00 | 207 565.00 | | 316 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 190.00 | 209 235.00 | | 439 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 327.00 | | 10 705.00 | 170 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 495.00 | | 15 655.00 | -4 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -581.00 | 1 177.00 | 180 437.00 | -581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 89 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | 508.00 | 74 836.00 | 3 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 551.00 | | 10 705.00 | 68 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 468.00 | 23 280.00 | 1 177.00 | 103 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 127.00 | 14 988.00 | 669.00 | 54 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 340.00 | 8 291.00 | 508.00 | 49 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
UX Autres créances clients | 352 714.00 | 345 456.00 | 7 258.00 | 352 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 579.00 | 25 568.00 | 8 011.00 | 33 579.00 |
VI Groupe et associés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 034.00 | 375 121.00 | 22 913.00 | 398 034.00 |
VW T.V.A. | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 826.00 | 308 815.00 | 8 011.00 | 316 826.00 |