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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 071.00 | 66 228.00 | 32 843.00 | 99 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 598.00 | 134 674.00 | 69 924.00 | 204 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
BZ Autres créances | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 355 579.00 | | 355 579.00 | 355 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 038.00 | | 568 038.00 | 568 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 636.00 | 134 674.00 | 637 961.00 | 772 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 795.00 | 39 864.00 | | 41 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 139.00 | 1 932.00 | | 22 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 659.00 | 15 593.00 | | 14 659.00 |
DL TOTAL (I) | 161 093.00 | 139 888.00 | | 161 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 205.00 | 223 887.00 | | 216 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 191.00 | 14 627.00 | | 17 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 846.00 | 83 952.00 | | 131 846.00 |
EA Autres dettes | 51 959.00 | 36 701.00 | | 51 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 868.00 | 403 530.00 | | 476 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 961.00 | 543 418.00 | | 637 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 829.00 | | 21 708.00 | 187 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 15 580.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 4 864.00 | 204 598.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 99 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 227.00 | | 21 708.00 | 82 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 478.00 | 8 060.00 | 4 864.00 | 131 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 032.00 | 8 060.00 | 4 864.00 | 63 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 122 610.00 | 122 610.00 | | 122 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 205.00 | 24 574.00 | 191 632.00 | 216 205.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 927.00 | 212 346.00 | 15 580.00 | 227 927.00 |
VW T.V.A. | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 868.00 | 285 237.00 | 191 632.00 | 476 868.00 |