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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BT Marchandises | 197 805.00 | | 197 805.00 | 197 805.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 663.00 | | 220 663.00 | 220 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 065.00 | | 227 065.00 | 227 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 202.00 | 27 012.00 | | 19 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 949.00 | -7 811.00 | | -6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 34 252.00 | 41 202.00 | | 34 252.00 |
DP Provisions pour risques | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 989.00 | 19 869.00 | | 12 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 8 987.00 | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | 21 158.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 077.00 | 50 014.00 | | 178 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 065.00 | 105 950.00 | | 227 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 077.00 | 50 014.00 | | 178 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 143.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 1 143.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | 19.00 | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | 19.00 | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 053.00 | 1 124.00 | | -6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953.00 | 17 693.00 | | 2 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902.00 | 25 504.00 | | 9 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 949.00 | -7 811.00 | | -6 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 077.00 | 178 077.00 | | 178 077.00 |