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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 483.00 | | 238 483.00 | 238 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 483.00 | | 243 483.00 | 243 483.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 657.00 | 78 986.00 | | 70 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 272.00 | -8 329.00 | | 39 272.00 |
DL TOTAL (I) | 131 929.00 | 92 657.00 | | 131 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 978.00 | 282 115.00 | | 59 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 998.00 | 37 831.00 | | 37 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 12 872.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 826.00 | 18 859.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 553.00 | 351 677.00 | | 111 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 483.00 | 444 334.00 | | 243 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 553.00 | 351 677.00 | | 111 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 666.00 | 252 000.00 | 298 666.00 | 46 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 666.00 | 252 000.00 | 298 666.00 | 46 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 2 086.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | 2 086.00 | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 16 916.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 16 916.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | -14 830.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 888.00 | 101 881.00 | | 319 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 616.00 | 110 210.00 | | 280 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 272.00 | -8 329.00 | | 39 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 613.00 | | 25 246.00 | 9 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 859.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 859.00 | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | 25 246.00 | 9 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VI Groupe et associés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |