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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
BT Marchandises | 86 064.00 | 4 000.00 | 82 064.00 | 86 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 373.00 | 4 000.00 | 142 373.00 | 146 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 274.00 | 4 000.00 | 191 274.00 | 195 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 270.00 | 12 252.00 | | 24 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 716.00 | 12 017.00 | | 54 716.00 |
DL TOTAL (I) | 100 986.00 | 46 270.00 | | 100 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 024.00 | 15 971.00 | | 57 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 32 239.00 | | 15 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 480.00 | 2 086.00 | | 17 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 288.00 | 330 903.00 | | 90 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 274.00 | 377 173.00 | | 191 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 288.00 | 330 903.00 | | 90 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 347 000.00 | 347 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 347 000.00 | 347 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 1 500.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 809.00 | 274 849.00 | | 352 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 093.00 | 262 831.00 | | 298 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 716.00 | 12 017.00 | | 54 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402.00 | | 42 500.00 | 6 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 42 500.00 | 6 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 402.00 | 40 000.00 | 6 402.00 | 46 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 630.00 | 44 228.00 | 6 402.00 | 50 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |