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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CF Disponibilités | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 929.00 | 70 657.00 | | 109 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154.00 | 39 272.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 135 083.00 | 131 929.00 | | 135 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998.00 | 37 998.00 | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 6 751.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 6 826.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 975.00 | 111 553.00 | | 11 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 058.00 | 243 483.00 | | 147 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 167.00 | 100 000.00 | 154 167.00 | 54 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 167.00 | 100 000.00 | 154 167.00 | 54 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 158.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 2 658.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | 1 235.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 2 491.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 340.00 | 319 888.00 | | 154 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 186.00 | 280 616.00 | | 151 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154.00 | 39 272.00 | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |