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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 689.00 | 26 704.00 | 47 984.00 | 74 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 420.00 | 35 256.00 | 78 163.00 | 113 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 648.00 | 63 300.00 | 127 348.00 | 190 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BP En cours de production de services | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 489.00 | 8 314.00 | 206 175.00 | 214 489.00 |
BZ Autres créances | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CF Disponibilités | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 789.00 | 8 314.00 | 352 475.00 | 360 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 438.00 | 71 614.00 | 479 823.00 | 551 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DL TOTAL (I) | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 439.00 | | | 113 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
EA Autres dettes | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 576.00 | | | 422 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 823.00 | | | 479 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 107.00 | | | 279 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 202.00 | 1 200.00 | 113 246.00 | 76 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 863.00 | | 113 246.00 | 74 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 780.00 | 19 519.00 | | 43 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 441.00 | 19 519.00 | | 42 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |