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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 816.00 | 54 429.00 | 25 387.00 | 79 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 675.00 | 70 249.00 | 44 426.00 | 114 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 030.00 | 126 017.00 | 72 013.00 | 198 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BP En cours de production de services | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 196.00 | 60 876.00 | 214 319.00 | 275 196.00 |
BZ Autres créances | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 803.00 | 60 876.00 | 290 926.00 | 351 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 833.00 | 186 893.00 | 362 940.00 | 549 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 652.00 | 55 047.00 | | 94 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 144.00 | 39 605.00 | | -84 144.00 |
DL TOTAL (I) | 12 708.00 | 96 852.00 | | 12 708.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 495.00 | 87 569.00 | | 86 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 724.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | 89 250.00 | | 106 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 506.00 | 144 883.00 | | 85 506.00 |
EA Autres dettes | 28 342.00 | 73 511.00 | | 28 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 232.00 | 395 937.00 | | 320 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 940.00 | 522 789.00 | | 362 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 134.00 | | 2 896.00 | 195 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 595.00 | | 2 896.00 | 191 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 160.00 | 30 856.00 | | 95 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 821.00 | 30 856.00 | | 93 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 275 196.00 | 275 196.00 | | 275 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 631.00 | 35 168.00 | 17 463.00 | 52 631.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 042.00 | 321 842.00 | 2 200.00 | 324 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 632.00 | 302 169.00 | 17 463.00 | 319 632.00 |