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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 816.00 | 66 607.00 | 13 209.00 | 79 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 095.00 | 85 563.00 | 28 532.00 | 114 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 450.00 | 153 509.00 | 43 941.00 | 197 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 221.00 | 60 876.00 | 254 344.00 | 315 221.00 |
BZ Autres créances | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CF Disponibilités | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 453.00 | 60 876.00 | 345 576.00 | 406 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 903.00 | 214 385.00 | 389 518.00 | 603 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
DH Report à nouveau | -84 144.00 | | | -84 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 450.00 | -84 144.00 | | 32 450.00 |
DL TOTAL (I) | 45 158.00 | 12 708.00 | | 45 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 570.00 | 86 495.00 | | 78 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 325.00 | | 1 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 106 111.00 | | 88 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 774.00 | 85 506.00 | | 138 774.00 |
EA Autres dettes | 34 203.00 | 28 342.00 | | 34 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 748.00 | 12 854.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 360.00 | 320 232.00 | | 344 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 518.00 | 362 940.00 | | 389 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 030.00 | | 1 406.00 | 198 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 197 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 193 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 491.00 | | 1 406.00 | 194 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 017.00 | 28 989.00 | 1 496.00 | 126 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 678.00 | 28 989.00 | 1 496.00 | 124 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 315 221.00 | 315 221.00 | | 315 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 463.00 | 17 463.00 | 60 000.00 | 77 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 935.00 | 362 735.00 | 2 200.00 | 364 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 360.00 | 284 360.00 | 60 000.00 | 344 360.00 |