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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 189.00 | 41 546.00 | 35 642.00 | 77 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 405.00 | 52 274.00 | 62 131.00 | 114 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 133.00 | 95 160.00 | 99 973.00 | 195 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
BP En cours de production de services | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 610.00 | 8 314.00 | 314 296.00 | 322 610.00 |
BZ Autres créances | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CF Disponibilités | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 129.00 | 8 314.00 | 422 815.00 | 431 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 263.00 | 103 474.00 | 522 788.00 | 626 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DL TOTAL (I) | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 569.00 | | | 87 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
EA Autres dettes | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 937.00 | | | 395 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 788.00 | | | 522 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 233.00 | | | 343 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 649.00 | | 5 485.00 | 190 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 195 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 191 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 110.00 | | 4 485.00 | 188 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 301.00 | 32 860.00 | 1 000.00 | 63 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 962.00 | 32 860.00 | 1 000.00 | 61 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 569.00 | 34 865.00 | 52 704.00 | 87 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 883.00 | 144 883.00 | | 144 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 937.00 | 343 234.00 | 52 704.00 | 395 937.00 |