| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 840.00 | 110.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | 840.00 | 110.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 615 883.00 | | 1 615 883.00 | 1 615 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 825.00 | | 494 825.00 | 494 825.00 |
BZ Autres créances | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 127 922.00 | | 127 922.00 | 127 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 152.00 | | 2 388 152.00 | 2 388 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 102.00 | 840.00 | 2 388 262.00 | 2 389 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 832.00 | 259 949.00 | | 52 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 236.00 | -207 117.00 | | 28 236.00 |
DL TOTAL (I) | 83 268.00 | 55 032.00 | | 83 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 52 484.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 939.00 | 1 896 268.00 | | 1 664 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 311.00 | 904 852.00 | | 626 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 836.00 | 54 750.00 | | 8 836.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | 64 994.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 994.00 | 2 973 347.00 | | 2 304 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 262.00 | 3 028 379.00 | | 2 388 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 994.00 | 2 973 347.00 | | 2 304 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 52 484.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 009.00 | | 394 009.00 | 394 009.00 |
FG Production vendue services | 718 005.00 | | 718 005.00 | 718 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 013.00 | | 1 112 013.00 | 1 112 013.00 |
FM Production stockée | | | -448 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 736.00 | 110.00 | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 1 978.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 1 978.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 232.00 | 22.00 | | 20 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 832.00 | 22.00 | | 20 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 751.00 | 1 956.00 | | -20 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 065.00 | 2 762 713.00 | | 1 201 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 830.00 | 2 969 831.00 | | 1 172 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 236.00 | -207 117.00 | | 28 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 317.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 317.00 | | 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 753.00 | | 536 753.00 | 536 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 353.00 | | 537 353.00 | 537 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 353.00 | | 537 353.00 | 537 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536 753.00 | |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 311.00 | 626 311.00 | | 626 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 494 825.00 | | | 494 825.00 |
VB T. V. A. | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 939.00 | 1 664 939.00 | | 1 664 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 347.00 | 642 347.00 | | 642 347.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 994.00 | 2 304 994.00 | | 2 304 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 693.00 | 2 727.00 | | 8 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 969.00 | 32 070.00 | | 57 969.00 |
ST Autres comptes | 6 566.00 | 45 504.00 | | 6 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 18 014.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 464 584.00 | 860 107.00 | | 464 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 2 777.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 413.00 | 5 504.00 | | 9 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 899.00 | 114 904.00 | | 143 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 179.00 | 183 830.00 | | 110 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 619.00 | 955 695.00 | | 530 619.00 |