| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 087 780.00 | | 1 087 780.00 | 1 087 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 404.00 | | 255 404.00 | 255 404.00 |
BZ Autres créances | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 339 058.00 | | 339 058.00 | 339 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 729.00 | | 1 721 729.00 | 1 721 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 679.00 | 950.00 | 1 721 729.00 | 1 722 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 068.00 | 52 832.00 | | 81 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 017.00 | 28 236.00 | | 12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 95 284.00 | 83 268.00 | | 95 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 060.00 | 1 664 939.00 | | 1 596 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 626 311.00 | | 17 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554.00 | 8 836.00 | | 7 554.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 4 587.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 444.00 | 2 304 994.00 | | 1 626 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 729.00 | 2 388 262.00 | | 1 721 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 444.00 | 2 304 994.00 | | 1 626 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 321.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
FG Production vendue services | 537 750.00 | | 537 750.00 | 537 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 222.00 | | 603 222.00 | 603 222.00 |
FM Production stockée | | | -528 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 736.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 270.00 | 81.00 | | 15 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 270.00 | 81.00 | | 15 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 20 232.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 20 832.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 643.00 | -20 751.00 | | 14 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 390.00 | 1 201 065.00 | | 90 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 373.00 | 1 172 830.00 | | 78 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 017.00 | 28 236.00 | | 12 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 110.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 110.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 255 404.00 | 255 404.00 | | 255 404.00 |
VB T. V. A. | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 060.00 | 1 596 060.00 | | 1 596 060.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 891.00 | 292 891.00 | | 292 891.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 444.00 | 1 626 444.00 | | 1 626 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 8 693.00 | | 4 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 546.00 | 57 969.00 | | 36 546.00 |
ST Autres comptes | 7 736.00 | 6 566.00 | | 7 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 500.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 631.00 | 464 584.00 | | 11 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | 720.00 | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | 9 413.00 | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 893.00 | 143 899.00 | | 108 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 370.00 | 110 179.00 | | 8 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 913.00 | 530 619.00 | | 55 913.00 |