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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 195 070.00 | | 195 070.00 | 195 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 054.00 | | 275 054.00 | 275 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 054.00 | | 275 054.00 | 275 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 710.00 | | | -87 710.00 |
DL TOTAL (I) | -69 913.00 | | | -69 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 011.00 | | | 343 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 967.00 | | | 344 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 054.00 | | | 275 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 967.00 | | | 344 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 483.00 | | 187 483.00 | 187 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 483.00 | | 187 483.00 | 187 483.00 |
FM Production stockée | | | -254 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -52 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -52 483.00 | | | -52 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 710.00 | | | -87 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 343 011.00 | 343 011.00 | | 343 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 967.00 | 344 967.00 | | 344 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
ST Autres comptes | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 083.00 | | | 27 083.00 |