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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | -9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 818 124.00 | | 818 124.00 | 818 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 092.00 | | 217 092.00 | 217 092.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 601 148.00 | | 601 148.00 | 601 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 551.00 | | 1 639 551.00 | 1 639 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 501.00 | 950.00 | 1 639 551.00 | 1 640 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 084.00 | 81 068.00 | | 93 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 452.00 | 12 017.00 | | -18 452.00 |
DL TOTAL (I) | 76 833.00 | 95 284.00 | | 76 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 961.00 | 1 596 060.00 | | 1 541 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 17 438.00 | | 10 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 582.00 | 7 554.00 | | 8 582.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 5 393.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 718.00 | 1 626 444.00 | | 1 562 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 551.00 | 1 721 729.00 | | 1 639 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 718.00 | 1 626 444.00 | | 1 562 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
FG Production vendue services | 202 430.00 | | 202 430.00 | 202 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 727.00 | | 290 727.00 | 290 727.00 |
FM Production stockée | | | -269 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 15 270.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 15 270.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 14 643.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 531.00 | 90 390.00 | | 21 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 983.00 | 78 373.00 | | 39 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 452.00 | 12 017.00 | | -18 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 217 092.00 | 217 092.00 | | 217 092.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 961.00 | 1 541 961.00 | | 1 541 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 279.00 | 218 279.00 | | 218 279.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 718.00 | 1 562 718.00 | | 1 562 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 4 779.00 | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 334.00 | 36 546.00 | | 12 334.00 |
ST Autres comptes | 8 091.00 | 7 736.00 | | 8 091.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 11 631.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 644.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | 5 423.00 | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 759.00 | 108 893.00 | | 38 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564.00 | 8 370.00 | | 1 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 625.00 | 55 913.00 | | 21 625.00 |