| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 149.00 | 545.00 | 3 695.00 |
AP Constructions | 900.00 | 432.00 | 467.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 17 054.00 | 18 832.00 | 35 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 475.00 | 20 636.00 | 58 838.00 | 79 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BZ Autres créances | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CF Disponibilités | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 901.00 | | 122 901.00 | 122 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 377.00 | 20 636.00 | 181 740.00 | 202 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 331.00 | 66 932.00 | | 89 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | 32 399.00 | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 123 197.00 | 126 831.00 | | 123 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 7 170.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 210.00 | 55 052.00 | | 41 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 140.00 | 21 304.00 | | 17 140.00 |
EA Autres dettes | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 543.00 | 84 552.00 | | 58 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 740.00 | 211 384.00 | | 181 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 543.00 | 84 552.00 | | 58 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 895.00 | | 527 895.00 | 527 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 895.00 | | 527 895.00 | 527 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 14 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 542.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | 542.00 | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | -542.00 | | -4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 5 630.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 692.00 | 687 624.00 | | 531 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 327.00 | 655 225.00 | | 525 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 365.00 | 32 399.00 | | 6 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
UX Autres créances clients | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |